机械设备行业周报:推进家电消费新政预出台办

  龙8娱乐市场表示:1月7日至1月11日,沪深300指数下降0.49%,机械设备行业指数上涨3.07%,位于所有一级行业中的第8位。期内机械行业所有细行业中,表示最好的三个细行业别离是机械根本件、制冷空调设备、金属成品,期内涨跌幅别离为7.00%、6.83%、4.85%;表示最差的三个细行业别离是铁设备、环保设备、工程机械,期内涨跌幅别离为0.39%、1.39%、1.65%。

  维持行业“中性”评级。截止到1月11日,机械行业P/E(TTM)为24.89倍,取沪深300的P/E(TTM)之比为2.38x(前值为2.34x),维持行业“中性”评级。地方经济工做会议定调基建补短板,紧抓PPP等从线,将制制业高质量成长列为年度第一大沉点工做,实施更大规模的减税降费;我们环绕下逛景气宇确定性上行的细分板块进行结构,包罗轨道交通、光伏设备、办事机械人、口腔医疗设备等;本周沉点保举办事机械人行业龙头--科沃斯,国产口腔CBCT龙头--美亚光电,国内动密封行业龙头--日秘密封,国产GPU龙头--景嘉微,光伏电池片设备龙头--捷佳伟创,轨道交通配备龙头--中国中车。

  轨道交通:江苏规划新建8条城际铁,看好轨道交通行业成长。近日,《江苏省沿江城市群城际铁扶植规划(2019-2025年)》获国度发改委批复;将规划扶植宁淮、宁宣、盐秦锡常宜、宁扬宁马、苏锡常快线个城际铁项目。将来江苏将建立南京至省内设区市1.5小时、江苏省沿江地域内1小时、沿江地域核心城市取邻接城市0.5-1小时交通圈,根基实现对20万生齿以上城市的笼盖。规划中江苏省内总里程约980公里,总投资2180亿元;安徽段83公里,投资137亿元。我们认为,正在基建潮加快推进和车辆投资增加的双沉刺激下,国内轨道交通扶植持续连结增加,看好轨道交通行业成长;保举轨道交通配备龙头中国中车,关心高铁动车配件公司华铁股份。

  工程机械:12月挖机销量同比增加14.4%,合适预期。按照中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,2018年12月,纳入统计的25家从机制制企业,共计发卖各类挖掘机械产物16027台,同比增加14.4%;2018年1-12月,共计发卖各类挖掘机械产物203420台,同比增加45.0%,合适预期。2019年增速预期大幅下滑,行业极点即将到来。正在地产和基建投资增速放缓的布景下,从机厂为市场份额,竞价促销呈激烈态势,势必影响产物利润程度。可是我们照旧看好液压件进口替代焦点标的恒立液压和艾迪细密。

  光伏设备:政策鼎力推进平价上彀,光伏设备企业最为受益。1月9日,国度发改委、国度能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补助平价上彀相关工做的通知》,提出推进风电、光伏发电无补助平价上彀的相关要乞降相关支撑政策办法,从而推进可再生能源高质量成长,提高风电、光伏发电的市场所作力。正在光伏平价上彀政策的驱动下,加快工艺和设备的升级将成为行业合作的从旋律,光伏设备行业送来成长黄金期。正在手艺快速迭代的布景下,设备龙头凭仗先发劣势受益较着。沉点关心正在根本工艺范畴长时间浸淫的设备龙头公司捷佳伟创。其次关心丝印设备龙头迈为股份,单晶硅发展炉龙头晶盛机电,组件从动化设备供应商京山轻机、金辰股份。

  办事机械人:推进家电消费新政预出台,办事机械人板块将受益。1月8日,国度发改委副从任暗示,本年将制定出台推进家电等热点产物消费的办法;要进一步添加地方预算内投资的规模,加速地方预算内投资下达的进度,以及吸引和扩大社会本钱投入国度沉点项目标范畴和规模。另一方面,CES2019近日正在美国拉斯维加斯拉揭幕,具有AIVI视觉识别手艺的科沃斯扫地机械人DG70全球首发,彰显强大的产物迭代能力。我们认为,跟着促家电消费新政出台,居平易近消费潜力将进一步,取居平易近日常糊口亲近相关的办事机械人行业将充实受益。沉点保举扫地机械人龙头科沃斯,关心电网巡检机械人公司亿嘉和。

  口腔医疗设备:《2018年口腔行业》发布,看好口腔医疗设备板块。1月8日,美团点评医疗健康事业部发布《2018年口腔行业》。演讲指出,正在“互联网+”海潮下,消费者习惯导致流量入口上移,口腔机构营销模式也由保守的线年,消费者线易口腔类产物的数量涨幅达129%,而线%,口腔机构线上化速度远远畅后于线上需求的涨幅。我们认为,居平易近口腔医疗办事消费需求广、潜力大,跟着将来口腔机构线上化增速,或将激发对优良口腔医疗设备的需求,行业前景广漠。沉点保举口腔CBCT国产化龙头美亚光电。

  人工智能:全国19个省市已发布人工智能规划,看好两大维度优良标的。1月9日,上海交通大学人工智能研究院结合上海市卫生和健康成长研究核心、上海交通大学医学院发布了《人工智能医疗》。显示,截至2018年12月底,全国31省市中已有19个省市发布了人工智能规划,此中有16个制定了具体的财产规模成长方针,而且16个省市2020年的焦点财产规模方针达到近4000 亿,远远跨越国度层面制定的方针1500亿。财产规模方针排名前五的省市别离为上海市、市、浙江省、广州省和四川省。我们认为,人工智能上升至国度计谋,政策驱动推进人工智能行业持续成长,沉点关心两大维度标的:一是人工智能焦点手艺,沉点关心GPU国产化,沉点保举GPU已于国产CPU和操做系统完成适配的景嘉微;二是关心人工智能取改善平易近生连系,沉点保举国内办事机械人龙头标的科沃斯。

  本周沉点保举标的组合:扩大内需将成为下半年计谋支点,持续看好新消费板块设备投资机遇。本周保举组合:【科沃斯】--办事机械人行业龙头;【美亚光电】--国产口腔CBCT龙头;【日秘密封】--国内动密封行业龙头;【景嘉微】--国产GPU龙头;【捷佳伟创】--光伏电池片设备龙头;【中国中车】--轨道交通配备龙头。

  风险提醒:宏不雅经济下行超预期;行业政策不及预期;公司相关事项推进不确定性;相关公司取国外对标公司并不具有完全可比性,材料供参考。

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